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為替モーニング東京市場2017年6月19日

2017年06月19日

※最新情報(為替イブニング海外市場2017年6月19日)は、お客様限定で『会員専用サイト』に公開中!

鈴木予想レンジ

ドル円     110.30~111.80
ユーロ円    123.50~125.00
ユーロドル   1.1100~1.1250
豪ドル円    83.80~85.30

※コラム執筆時点における、筆者の予想レンジです。

相場状況の振り返りと今後の展開予想

弱い米経済指標を背景に連邦公開市場委員会(FOMC)の利上げ見通しに対する懐疑的な見方があるが、FOMCの声明では、経済がおおむね予想通りに進展するとの想定で、バランスシート正常化プログラムの年内開始を見込んでいる。
総じて、日米欧の金融政策は、マイナス金利やゼロ金利政策への脱却を目指してはいるが、日銀金融決定会合においても、黒田日銀総裁は金融緩和政策の出口戦略について、現時点で具体的なシミュレーションを示すことは混乱招き兼ねないと述べており、具体的な出口戦略には触れることはなく、如何に異例な緩和政策からの金利正常化の難しさを露呈している。
FOMCとしても、数年以内に3%程度まで引き上げたい意向ではあるが、日本や欧州は米国との景況感の相違もあり、米国と同様な利上げシナリオを描きづらいだけに、中期的にはドルロングに比重を置いた方がリスクの軽減に繋がるだろう。

一方、ドル円は一時2週間ぶりに111円台を回復したものの、米債券利回りの伸び悩み、そして、日経平均株価が2万円台での定着感のなさなどもあり、当面、実需や利益確定売りに圧される格好で改めて上値の重さが意識されている。
ただ、基本的な日米金利差を背景としたドル買いニーズは根強く、ドル円110円トライを目指すには新たなる材料が必要となり、当面、直近のレンジ幅110.00~111.50円で売買を模索することが一考であろう。

他方、ユーロドルはポンド安が一服する中、1.12前後で試行錯誤を繰り返す中、相も変わらずドル主導の展開を余儀なくされている。
相対的には米債利回りの動向に左右される展開であるが、直近の傾向としては、米10年債利回りが2.1%に接近するとユーロ買い、そして、2.2%に迫る展開だとユーロ売りを誘発するなど、単純志向で臨んだ方が得策であろう。

●戦略的には、ドル円は前述したレンジ幅を重視し、110円台半ば割れから押し目買いと共に、111円台半ば前後からナンピン売りで待機することを勧める。
一方、ユーロドルは1.12台半ば前後からナンピン売りと共に、1.11前後から押し目買いで待機することを勧める。

●邦銀勢によれば、様子見スタンスを強めている中、輸出企業はドル円111円台半ば前後からナンピン売りで待機姿勢を強めている模様。
一方、輸入企業は110円前後を中心に、110円台半ば割れから押し目買いで待機姿勢を強めている模様。

●海外勢によれば、引き続き戻り売りを優先する中、現状では、ユーロドル1.12台半ば前後からナンピン売りと共に、1.11前後から押し目買いで待機姿勢を強めている模様。

●クロス円は、ドル円110円台半ば割れではロング、111円台半ば以上ではショートをイメージし、ユーロ円は123円台半ば前後から押し目買いと共に、125円前後からナンピン売りで待機することを勧める。
一方、豪ドル円は84円割れから押し目買いと共に、85台以上からナンピン売りで待機することを勧める。

市場ストップロス・オーダー状況

通貨       売り    買い
ドル円     109.85   112.20
ユーロ円    123.05   125.25
ユーロドル   1.1075   1.1305
豪ドル円    83.30    85.60

※筆者の独自取材による、国内機関投資家などからのストップロス・オーダーが多く出ているラインです。
新規注文の際や、保有ポジションの見直しを計るうえでの参考のひとつにしてください。

トレード実績

筆者の個人的なトレードによる収支実績及び売買予定を公開しています。
※文中の記号・略語については巻末の解説をご参照ください。

月次収支

2017年6月収支経過(01~19日)
通貨    プラスマイナス       前日比
ドル円   -¥30,000         -¥25,000
ユーロ円  +¥45,000         +¥40,000
ユーロドル +¥61,200(+$500)   +$400
豪ドル円  +¥35,000

現在のポジションと決済指値

豪ドル円ショート50,000 ☆83.80(SL85.00買い)

前日のストップロス(損失確定)実行ポジション

前日の売買 東京市場

出来ず Nothing done

前日の売買 海外市場

出来ず Nothing done
ドル円売り    50,000  111.70(SL112.30買い)
ドル円買い    50,000  110.60(SL109.90売り)
ユーロ円売り  50,000  124.80(SL125.40買い)
ユーロ円買い  50,000  123.50(SL122.80売り)
ユーロドル売り 50,000  1.1230(SL1.1280買い)、
ユーロドル買い 50,000  1.1110(SL1.1050売り)
豪ドル円売り  50,000  85.00(SL85.50買い)
豪ドル円買い  50,000  83.80

本日の売買予定 東京市場

ドル円売り    50,000  111.50(SL112.30買い)
ドル円買い    50,000  110.40(SL109.90売り)
ユーロ円売り  50,000  124.70(SL125.30買い)
ユーロ円買い  50,000  123.50(SL122.80売り)
ユーロドル売り 50,000  1.1230(SL1.1280買い)、
ユーロドル買い 50,000  1.1120(SL1.1060売り)
豪ドル円売り  50,000  85.00(SL85.50買い)
豪ドル円買い  50,000  83.80

本日の売買予定 海外市場
記号・略称解説

ロング=買い、ショート=売り
△=プラス、▼=マイナス
☆新規、★実行済み
SL=損失確定(Stop Loss)
TP=利益確定(Take Profit)

本レポートは朝夕2回配信。土日及び祝祭日は無配信のためSLのみ提示。
指値注文タイムリミット:東京市場 17:00、海外市場 5:00(日本時間)
SL/TPは最大100pips前後を目処に実施。最終のご判断は自己責任にてお願いいたします。

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プロフィール

  • 著者近影 鈴木郁雄(すずきいくお)
    フランスの3大銀行のひとつであるソシエテジェネラル銀行東京支店に勤務、外国資金本部長として20年間のディーリング経験を持ち、為替のみならず、デリバティブなどマネー部門を統括。 2001年10月為替投資顧問会社ケンティッシュ ジャパンを設立、今現在も邦銀大手ならびにロンドン・ニューヨークなどの外銀ディーラーと 親密に情報交換し、投資家心理を交えて独自の分析に定評がある。

コラム一覧

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武市のなぜなにFX 武市佳史

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パートナーズFX、パートナーズFXnanoおよびCFD-Metalsは、取引時の価格またはスワップポイントの変動、およびスワップポイントは支払いとなる場合があることにより、売付時の清算金額が買付時の清算金額を下回る可能性があるため、損失が生じるおそれがあります。また、証拠金の額以上の投資が可能なため、その損失の額が証拠金の額を上回るおそれがあります。売付価格と買付価格とには差額(スプレッド)があります。

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パートナーズFXおよびパートナーズFXnanoの取引に必要な証拠金は、取引の額の4%以上の額で、証拠金の約25倍までの取引が可能です。法人コースの証拠金は、取引の額の4%の額と、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうちいずれか大きい額で、証拠金の約25倍までの取引が可能です。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。

CFD-Metalsの取引に必要な証拠金は、取引の額の5%以上の額で、証拠金の約20倍までの取引が可能です。 国内上場有価証券の売買等に当たっては、最大で約定代金の2.7%の手数料(消費税込み)、最低手数料は取引形態等により異なり最大で2,700円(消費税込み)をいただきます。国内上場有価証券等は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)があります。

取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願い致します。

〈商号〉株式会社マネーパートナーズ(金融商品取引業者・商品先物取引業者)
〈金融商品取引業の登録番号〉関東財務局長(金商)第2028号
〈加入協会〉日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会

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