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YEN蔵の外国為替見聞録

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新興国市場の動きはまちまち

2020年05月08日

先週は米中の摩擦が再燃したことでオフショアの人民元がドル高人民元安になるなど新興国通貨もまちまちになっています。米中の争いは感染症をめぐる情報公開論争から通商問題まで発展しそうな勢いです。これを受けてオフショアのドル人民元は1ドル=7.1560元まで上昇し3月16日の週以来の人民元安となりました。今後米中関係と人民元の動きには注意が必要です。


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【トルコリラの材料と予想】

今週の新興国通貨の中で南アランドもメキシコペソも上昇しましたがトルコリラは下落しました。
4月22日にトルコ中央銀行は金融政策委員会で政策金利である1週間物レポレートを1%引き下げて8.75%としました。これは先週すでに書きましたが、感染拡大による経済の減速をサポートするための政策でした。しかし市場はリラ売りで反応し、その流れが続いています。
トルコの外貨準備はすでに枯渇しているのではないかとの憶測がマーケットでは広まりつつあります。市場ではリラ安への介入などもあり、7月初めまでに金準備を除く外貨準備が底をつき、9月には金も含めて準備が枯渇するのでないかとの観測もあります。
これに対して4月30日にウイサル・トルコ中銀総裁は外貨準備の減少は一時的で新たなスワップ協定については協議を続けていると発言しました。
また5月6日にアルバイラク・トルコ財務相は外貨準備高が枯渇するとの心配は必要なく資本統制の必要はないと発言しました。
アルバイラク財務相は、外貨準備の拡大のために通貨スワップ協定の締結に関しては楽観的になっていると述べており、主要国の中央銀行に対して求めている通貨スワップの締結に対しては前向きな考えを示しています。
しかし年初400億ドル超あった外貨準備は250億ドルほどに急減しており、スワップの部分を除いたネットの外貨準備はすでにマイナスになっているのではないかとの憶測も呼んでいます。
ドルトルコリラは先週レジスタンスになっていた7リラを上抜けし5月6日に7.2036リラまで上昇し2018年8月13日に付けた7.1514リラを上抜けしてリラは最安値を更新、5月7日には7.2687リラまでさらに安値を更新しました。
リラ円は2018年8月13日の安値15.525円を下抜けし14.611円まで下落し安値を更新しました。
トルコ当局がシティ、UBS、BNPパリバに対してトルコリラの取引を停止するように指示したようです。トルコ当局の意図はリラ売りにストップをかけることで、これによってショートカバーが起こっています。
ドルトルコリラは7.26から一時7.11台に下落しリラは最安値から反発しています。いったん安値を付けたドルトルコリラは7.0がサポートとなり7~7.25のレンジが予想されます。

TRY/JPY 1時間足BIDチャート


チャートはリラ円の1時間足です。リラ円は14.611円から一時15.003円まで反発しました。
15円付近は一目均衡表の雲と30日の高値15.378~14.611円の50%戻しに当たります。ここが上抜けできないと14.611~15円のレンジが予想されますが、14.80~90円付近を底固めできれば、15円を再度試しに行き、ここを抜けてくると61.8%の15.10円、78.4%戻しの15.20円付近への戻しを狙えそうです。
ただ外貨準備が底をついているのであれば、リラの戻りは本格的な戻りではなくあくまでショートカバーとなる可能性が高く、積極的にロングにする局面ではないと思います。


【南アランドの材料と予測】

ZAR/JPY 1時間足BIDチャート

チャートはランド円の1時間足です。今週のドルランドは18.30~18.90のレンジでの動きになっています。ランドの下落が19.19ランド付近で止まり一時18ランド付近までランドが反発しましたがランド安はいったん小休止してもみ合いが続いています。
ランド円は7日に5.614円まで下落しましたが5.743円まで反発しましたが一目均衡表の雲がレジスタンスになっています。
4月23日の安値5.599円、今回の5.614円と5.6円付近は重要なサポートラインとして機能しています。ここが維持できれば5.6~5.9円のレンジ継続を予想します。

【メキシコペソの材料と予測】

MXN/JPY 1時間足BIDチャート

チャ―トはペソ円の1時間足です。今週のドルメキシコペソは24.90付近がレジスタンスとなり一時23.80付近目でペソ高が進みました。
ペソ円は4月30日に4.502円まで上昇後に4日に4.286円まで下落しましたが、再び4.469円まで上昇となりました。ペソ円は4月6日に4.22円まで下落した後は4.655円まで反発しましたが安値圏で底固めの段階と思われます。
引き続き4.4円を中心に4.24~4.5円のレンジでの動きを予想します。

※レート等は8日午前4時ごろまでのものをもとにしています。

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プロフィール

  • 著者近影 YEN蔵(田代岳)(えんぞう(たしろがく))
    投資情報配信を主業務とする株式会社ADVANCE代表取締役。 米系のシティバンク、英系のスタンダード・チャータード銀行と外資系銀行にて、20年以上、外国為替ディーラーとして活躍。 為替を中心に株式、債券、商品、仮想通貨と幅広くマーケットをカバーして、分かりやすい解説を行っている。


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