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YEN蔵の外国為替見聞録

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年末に向けたリスクオンの動きが新興国通貨をサポート

2021年12月24日

新興国通貨 四本値 フィボナッチリトレースメント ピボットポイント

【エルドアンの奇策はどこまで通用するか】
20日にエルドアン大統領が打ち出したリラ建て預金を保護する政策はリラを反発させています。
個人のリラ建ての3~12か月物の定期預金が対象で、満期の際に預入時の利息と元本が外貨換算でマイナスになった場合は国がその分を補填するという仕組みです。これはインフレによってリラの価値が下落して外貨を購入したいトルコ国民にとっては朗報ですが、国家財政を悪化させます。この措置に対して格付け会社フィッチは通貨への信頼に関わり政府が新たな負債を抱える可能性があるとしました。
また英紙FT(フィナンシャル・タイムズ)によると今週2日間で対外純資産が59億ドル減少して-51億ドルになったとしています。トルコ中央銀行は介入に対してコメントしていませんが、FT紙は介入によるリラの押上げはあったと推定しています。しかし外貨準備が底を打っているのではないかと推定される中での介入の継続は難しいかもしれません。

USD/TRY 1時間足BIDチャート

ドルトルコリラは20日に18.2704とリラの最安値まで下落しましたが、預金の保護政策をうけて10.1355リラまでドル安リラ高となりました。
節目の10リラ付近が短期的なサポートになっています。急落してギャップになった下限の14リラが短期的なレジスタンスと予想します。

TRY/JPY 日足BIDチャート

リラ円は20日に6.077円と最安値まで下落しましたが11.073円まで反発し10.10円付近で推移しています。12円は下落前のサポートレベルで、ここが超えられるか重要です。ここが超えられないと半値戻しの8.5円付近がサポートとして意識されます。

いずれにせよトルコの政策は利下げといい経済合理性を無視しているところがあり、基本に立ち返らない限りはリラの継続的な上昇には結びつかないと思います。


【オミクロン株の不安が和らぎランドをサポート】
オミクロン株はデルタ株に比べて重症化や入院のリスクが低いことが報告されたことでランドは堅調に推移しています。また米国をはじめ世界的に株価が反発してリスク選好の流れになっていることもランドをサポートしています。

USD/ZAR 日足BIDチャート

11月26日に16.3577ランド、12月15日に16.2497ランドとドルの高値、ランドの安値を付けた後は15.6069ランドまで下落しています。16ランド付近がレジスタンス、15.5ランド付近がサポートのレンジを想定します。

ZAR/JPY 日足BIDチャート

ランド円は一目均衡表の基準線、25日移動平均線の位置する7.2円付近を上抜けして7.318円まで上昇しています。7.33付近が11月18日に下抜けするまでサポートになっていたところで7.35円付近は75日移動平均線が位置し、この付近が短期的なレジスタンスになっています。ここが抜けないと7~7.3円のレンジを予想します。


【上昇が続くメキシコペソ】
23日に発表されたメキシコの12月前半の消費者物価指数は前年同期比7.45%上昇しましたが11月後半の7.7%からは低下しました。食料品やクリスマス休暇を控えて航空運賃や旅行代金の上昇が目立ちました。
メキシコのインフレターゲットは3±1%ですが、このレベルを大きく超えてしばらく推移しています。一方でメキシコ中銀は6月会合から12月会合まで5会合連続で利上げを行っていることもありメキシコペソは安定的に推移しています。
特に12月16日の会合では0.5%の利上げで政策金利は5.5%となり、利上げ幅1.5%となっています。

USD/MXN 日足BIDチャート

11月26日に22.1447ペソまでドル高ペソ安がすすみましたが、その後はリスク選好の動きもありペソは20.6167ペソまでドル安ペソ高が続いています。20.50ペソ付近に一目均衡表の雲が位置し、このレベルが短期的なサポートとなると思います。ここが維持されれば20.50~21のレンジ下抜けした場合は10月の安値20.14ペソ付近への下落を予想します。

MXN/JPY 日足BIDチャート

ペソ円は11月26日の安値5.089円かの上昇が続いており5.548円まで上昇しました。5.45円付近はもみ合いましたが25日線、75日線が位置し短期的なサポートとなっています。ここが維持できれば5.45~5.6円のレンジを予想します。

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プロフィール

  • 著者近影 YEN蔵(田代岳)(えんぞう(たしろがく))
    投資情報配信を主業務とする株式会社ADVANCE代表取締役。 米系のシティバンク、英系のスタンダード・チャータード銀行と外資系銀行にて、20年以上、外国為替ディーラーとして活躍。 為替を中心に株式、債券、商品、仮想通貨と幅広くマーケットをカバーして、分かりやすい解説を行っている。


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