新興国通貨 四本値 フィボナッチリトレースメント ピボットポイント

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史上最安値となったリラの行方は

2023年06月12日

新興国通貨 四本値 フィボナッチリトレースメント ピボットポイント



【リラは史上最安値に】
7日は一時7%急落し、週間では23.4783リラまで下落しました。政府がこれまで続けてきた市場安定化策を緩めるのではないかとの観測から、リラ急落の材料になりました。
元財務相のシムシェキ氏が財務相に就任しました。シムシェキ氏は2009~18年に副首相と財務相を務め、金融市場からは評価されていました。シムシェキ氏は利上げなどオーソドックスな政策を主張しており、エルドアン大統領の政策とは相いれないものなので、エルドアン大統領が物価上昇による国内の非難を抑えるために正統派のシムシェキ氏を任命した可能性はあります。
また中銀総裁にエルカン氏を任命しました。エルカン氏はファースト・リパブリック・バンクのCEOやゴールドマンサックスのマネージング・ディレクターを務めましたが、金融政策に携わった経験はありません。
市場ではシムシェキ財務相、エルカン中銀総裁は利上げの地ならしの可能性があるとの期待感がありますが、仮にそうなったとしてもエルドアン大統領がどこまでオーソドックスな政策の維持を我慢できるかがポイントになりそうです。

USD/TRY 日足BIDチャート

ドルリラは新政権の政策待ちですが、リラの下落圧力は継続と予想します。

TRY/JPY 日足BIDチャート

リラ円は先週5.743~6.611円のレンジで10.14%下落し、史上最安値を更新しました。ここまでサポートされていた6.75円を下抜けし、2021年12月の安値6.077円を下抜けしました。6.5円付近がレジスタンスになり、下落トレンド継続と予想します。


【ランドは安値から反発】
先々週はドルランドが19.91ランドまで上昇し、ランドは史上最安値まで下落しました。しかし先週は指標を受けて、18.686~19.5562ランドのレンジで3.7%の下落となりました。
7日に発表された第1四半期のGDPは前期比0.4%で予想と一致しましたが、景気後退は回避しました。
8日に発表された第1四半期の経常収支では赤字は対GDP1%となり、前回の2.3%から縮小しました。また4月製造業生産は前月比0.5%、前年比3.4%と予想を上回りました。

USD/ZAR 日足BIDチャート

5月以降サポートされていた19ランドを下抜けし、安値圏で終了しました。18.50~70ランド付近は上昇前のレジスタンスだったところで、ここが維持されると18.50~19.15ランドのレンジ、下抜けする場合は18ランド付近への下落を予想します。

ZAR/JPY 日足BIDチャート

ランド円は節目の7円が維持され、7.455円まで上昇しました。7.153~7.455円のレンジとなり、週間で4.03%の上昇となりました。
7.2~7.3円に25日、75日移動平均線が位置し、サポートレベルとなれば7.2~7.6円のレンジを予想します。


【利上げ打ち止めでも堅調なペソ】
8日発表された5月CPIは前月比-0.22%と4月の-0.02%からさらに物価下落が加速し、前年比では6.25%から予想の5.9%を下回り5.84%となりました。
物価低下のトレンドはありますが、労働市場が堅調なことで賃金の急速な上昇は物価の高止まりの材料になる可能性もあり、中銀の懸念材料です。
メキシコ中銀は先月会合で利上げを停止し、11.25%に据え置きました。しかし金利は長期間にわたって据え置く必要があるとしています。

USD/MXN 月足BIDチャート

先週のドルペソのレンジは17.2495~17.5878ペソで、1.11%の下落となりました。5月16日の安値17.4034ペソを下抜けして下落が継続になっています。
17.30ペソ付近は2016年以降の安値圏で、その前のレンジスタンスになっていたところです。17ペソ台前半は長期的に重要なサポートレベルと見られ、ここを下抜けするようであれば14ペソ付近への下落の可能性があります。

MXN/JPY 日足BIDチャート

先週のペソ円のレンジは7.958~8.091円で1.18%の上昇となりました。7.85円が短期のサポートとみられ、このレベルを維持できれば上昇トレンド継続と予想します。

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プロフィール

  • 著者近影 YEN蔵(田代岳)(えんぞう(たしろがく))
    投資情報配信を主業務とする株式会社ADVANCE代表取締役。 米系のシティバンク、英系のスタンダード・チャータード銀行と外資系銀行にて、20年以上、外国為替ディーラーとして活躍。 為替を中心に株式、債券、商品、仮想通貨と幅広くマーケットをカバーして、分かりやすい解説を行っている。


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