Stop Loss e Chamada de Margem

Stop Loss

Percentual do Depósito de Garantia de 40% que gera o Stop Loss

No Mercado de Câmbio, não existe um limite de margem de oscilação como nas ações. Por isso, do ponto de vista de proteção do patrimônio do cliente, no Investimento no mercado de câmbio pelo sistema de depósito de garantia desta empresa, adotamos a avaliação patrimonial que é feita em intervalos constantes, periodicamente.

No momento da avaliação patrimonial, caso o valor do patrimônio líquido esteja a 40% ou menos do depósito de garantia necessário para as operações, todas as posições em aberto serão liquidadas automaticamente. Além disso, o Stop Loss não garante os 40% do depósito de garantia, por isso aconselhamos que faça o controle do patrimônio com certa folga.

Como calcular o percentual de manutenção do depósito de garantia:

Pode-se calcular o percentual de manutenção através da seguinte fórmula:

Percentual de manutenção do depósito de garantia = Patrimônio líquido ÷ depósito de garantia necessário para as operações x 100

Depósito de Garantia mínimo e Nível de Stop Loss automático
Cotação de fechamento do par de moeda no dia útil anterior Valor do depósito de garantia necessário para cada lote de 10 mil moedas Nível de Stop Loss automático Margem de oscilação até o Stop Loss(*)
de 105 ienes ou mais até 110 ienes 44.000 ienes 17.600 ienes 2.64 ienes
de 100 ienes ou mais até 105 ienes 42.000 ienes 16.800 ienes 2.52 ienes
de 95 ienes ou mais até 100 ienes 40.000 ienes 16.000 ienes 2.4 ienes
de 90 ienes ou mais até 95 ienes 38.000 ienes 15.200 ienes 2.28 ienes

*A margem de oscilação até o Stop Loss é um ponto de referência para a margem de oscilação até chegar ao Stop Loss caso possua posições em um par de moeda quando o valor do depósito de garantia está igual ao valor do depósito de garantia necessário. (Nos pares de moedas que não fazem par com o iene, haverá um prejuízo em moeda estrangeira, por isso a margem de oscilação é diferente.) Ainda, o cálculo da margem de oscilação até o Stop Loss não funciona caso possua vários pares de moedas. Não está sendo levado em consideração a oscilação do nível do valor do depósito de garantia necessário devido a oscilação das cotações, ou spread e Pontos Swap não liquidados.

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Aviso de alarme antes do Stop Loss

No Investimento no mercado de câmbio pelo sistema de depósito de garantia desta empresa, caso o valor do patrimônio líquido chegue abaixo de 100% e 70% do valor do depósito de garantia necessário, estaremos enviando emails de aviso para o endereço de email registrado nesta empresa, chamados de alarme e pré-alarme. E também, o nível de alarme, pré-alarme e de Stop Loss estão disponíveis na tela de operações. A fim de evitar o Stop Loss, aconselhamos um controle de patrimônio com certa folga, e também a execução do pedido de controle de risco. Salientamos também que os avisos do alarme e pré-alarme são somente enviados uma vez por dia.

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Sobre a regra da Chamada de Margem

Dependendo da situação das posições do cliente na fórmula abaixo, pode haver casos de ocorrer a Chamada de Margem.

Chamada de Margem = Valor do patrimônio líquido no final de cada dia útil - valor do depósito de garantia necessário no final de cada dia útil

Quando o resultado da fórmula acima for negativo, será necessário a Chamada de Margem no encerramento do expediente de cada dia.

  • Caso o percentual de manutenção do depósito de garantia esteja menor que 100%, haverá a Chamada de Margem. Caso haja a Chamada de Margem, será necessário o depósito para o Valor de garantia recebido de valor igual ou superior ao valor da Chamada de Margem (transferência), ou a diminuição do valor necessário para posições de valor igual ou superior ao valor da Chamada de Margem através de liquidação de uma ou todas as posições até o horário estipulado por esta empresa (18h) para anular a Chamada de margem.
  • Caso não anule a Chamada de Margem até o horário estipulado, todas as posições serão liquidadas compulsoriamente. Por favor tome cuidado.
  • Não é possível anular a Chamada de Margem através do aumento do lucro avaliado das posições não liquidadas.
  • Não é possível fazer saques através de transferência enquanto houver a Chamada de Margem. Caso o valor não seja suficiente, estaremos avisando através de email e da página da tela de operações.

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Atenção

Pode haver casos de slippage nas mudanças de semana e nos casos de oscilações bruscas. Caso haja slippage, solicitamos que tomem cuidado pois poderá haver um prejuízo maior do que o valor do nível de Stop Loss esperado inicialmente. Além disso, caso o resultado do patrimônio líquido fique negativo haverá necessidade de fazer um depósito para cobrir a margem negativa.

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